Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sanofi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 219 | 10 522 | 9 620 | 10 526 | 10 264 | 10 258 | 8 117 | 9 081 | 11 086 | 11 214 | 11 116 | 10 750 | 10 340 |
| Zmiana (%) | 28,02 | -8,57 | 9,42 | -2,49 | -0,06 | -20,87 | 11,88 | 22,08 | 1,15 | -0,87 | -3,29 | -3,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -131,57 | -275,66 | -340,77 | 399,01 | 938,21 | -254,79 | -677,55 | -715,60 | -932,38 | 130,94 | 1 676,62 | 4 976,85 | -422,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 768 | -7 298 | -6 445 | -2 075 | -3 689 | -6 200 | -6 540 | -4 407 | -4 811 | 7 733 | -828 | -2 447 | -3 949 |
| Zmiana (%) | 7,83 | -11,69 | -67,80 | 77,78 | 68,07 | 5,48 | -32,61 | 9,17 | -260,74 | -110,71 | 195,53 | 61,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,34 | 191,20 | 228,30 | -78,66 | -337,20 | 154,00 | 545,91 | 347,28 | 404,63 | 90,30 | -124,89 | -1 132,87 | 161,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 699 | -7 056 | -6 045 | -5 821 | -5 430 | -8 052 | -2 749 | -5 763 | -7 115 | -10 341 | -9 585 | -8 207 | -9 142 |
| Zmiana (%) | -8,35 | -14,33 | -3,71 | -6,72 | 48,29 | -65,86 | 109,64 | 23,46 | 45,34 | -7,31 | -14,38 | 11,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 123,24 | 184,86 | 214,13 | -220,66 | -496,34 | 200,00 | 229,47 | 454,14 | 598,40 | -120,75 | -1 445,70 | -3 799,54 | 373,60 |
| Przepływy pieniężne | -6 247 | -3 817 | -2 823 | 2 638 | 1 094 | -4 026 | -1 198 | -1 269 | -1 189 | 8 564 | 663 | 216 | -2 447 |
| Zmiana (%) | -38,90 | -26,04 | -193,45 | -58,53 | -468,01 | -70,24 | 5,93 | -6,30 | -820,27 | -92,26 | -67,42 | -1 232,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
